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analista sr. de tesorería.

detalles del trabajo

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¡Esta propuesta te puede interesar!

En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.

Vicente López, Buenos Aires.

 Nuestro cliente, importante grupo agroindustrial, se encuentra en búsqueda de un/a Analista Sr. de Tesorería para sumarse a su equipo.

Sus responsabilidades serán:

  • Ejecutar todas las tareas diarias de pagos, realizando transferencias entre cuentas, suscripción, rescate de fondos, controlar y programar vencimiento de préstamos bancarios, local, off-shore y mercado bursátil.
  • Solicitar / gestionar las aprobaciones de los pagos, saldos en las cuentas, suscripción / rescate Fondos, ingresos y liquidación de divisas.
  • Gestionar el manejo diario de los fondos para no faltar o sobrar caja.
  • Certificar que no hay pagos sin hacer, deudas vencidas, etc, que los archivos de pagos fueran subidos al interbaking.
  • Controlar el vencimiento de los Permisos de Embarque / enviar a los bancos la documentación para los cumplidos. Hacer el seguimiento hasta la publicación de los cumplidos del BCRA.
  • Contabilizar gastos bancarios (controlar que los impuestos estén bien retenidos). Conocimiento impuesto débito / crédito, IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, SIRE, impuesto país, impuesto sellos.
  • Recalcular intereses (certificar que los débitos en los bancos estén bien hechos).
  • Amar flujo de caja.
  • Actualizar formularios que los bancos solicitan (beneficiario final, PEP, sujeto obligado, países sancionados, KYC, etc).
  • Operaciones con echeq. / Operaciones con Pagaré bursátil.
  • Llenar / enviar documentación de préstamos, cierre de cambio, descubierto, NDF.
  • Realizar conciliación diaria de los bancos / Alycs / FCI.
  • Armar documentación trimestral / Anual para presentación RAyPE (Relevamiento de Activos y Pasivos Externos) / presentar al BCRA.
  • Liquidar NDF / Contabilizar NDF.
  • Buscar mejorías de sistema, identificar errores / abrir llamados de sistema.
  • Enviar reportes diarios a Brasil.
  • Participar de forma efectiva bajo mucha presión del cierre de mes.


Se requiere:

  • Profesionales de carreras afines a Cs. Económicas.
  • Experiencia de 3 años en posiciones similares, deseable en empresas de agro.
  • Agilidad en el manejo de herramientas informáticas, planillas de cálculo.
  • Inglés y/o portugués  intermedio/avanzado (excluyente)
  • Excelente manejo de M. Excel y  SAP (MM – FI).
  • Perfil responsable, proactivo, con iniciativa. Gestión y enfoque al detalle, ordenado y de buena planificación diaria de actividades. Honesto.
  • Residir en zona norte o aledaños.

Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas.
Modalidad de trabajo híbrida

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Envíanos tu CV!

Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.

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Vicente López, Buenos Aires.

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Sus responsabilidades serán:

  • Ejecutar todas las tareas diarias de pagos, realizando transferencias entre cuentas, suscripción, rescate de fondos, controlar y programar vencimiento de préstamos bancarios, local, off-shore y mercado bursátil.
  • Solicitar / gestionar las aprobaciones de los pagos, saldos en las cuentas, suscripción / rescate Fondos, ingresos y liquidación de divisas.
  • Gestionar el manejo diario de los fondos para no faltar o sobrar caja.
  • Certificar que no hay pagos sin hacer, deudas vencidas, etc, que los archivos de pagos fueran subidos al interbaking.
  • Controlar el vencimiento de los Permisos de Embarque / enviar a los bancos la documentación para los cumplidos. Hacer el seguimiento hasta la publicación de los cumplidos del BCRA.
  • Contabilizar gastos bancarios (controlar que los impuestos estén bien retenidos). Conocimiento impuesto débito / crédito, IVA, Ingresos Brutos, Ganancias, SIRE, impuesto país, impuesto sellos.
  • Recalcular intereses (certificar que los débitos en los bancos estén bien hechos).
  • Amar flujo de caja.
  • Actualizar formularios que los bancos solicitan (beneficiario final, PEP, sujeto obligado, países sancionados, KYC, etc).
  • Operaciones con echeq. / Operaciones con Pagaré bursátil.
  • Llenar / enviar documentación de préstamos, cierre de cambio, descubierto, NDF.
  • Realizar conciliación diaria de los bancos / Alycs / FCI.
  • Armar documentación trimestral / Anual para presentación RAyPE (Relevamiento de Activos y Pasivos Externos) / presentar al BCRA.
  • Liquidar NDF / Contabilizar NDF.
  • Buscar mejorías de sistema, identificar errores / abrir llamados de sistema.
  • Enviar reportes diarios a Brasil.
  • Participar de forma efectiva bajo mucha presión del cierre de mes.


Se requiere:

  • Profesionales de carreras afines a Cs. Económicas.
  • Experiencia de 3 años en posiciones similares, deseable en empresas de agro.
  • Agilidad en el manejo de herramientas informáticas, planillas de cálculo.
  • Inglés y/o portugués  intermedio/avanzado (excluyente)
  • Excelente manejo de M. Excel y  SAP (MM – FI).
  • Perfil responsable, proactivo, con iniciativa. Gestión y enfoque al detalle, ordenado y de buena planificación diaria de actividades. Honesto.
  • Residir en zona norte o aledaños.

Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas.
Modalidad de trabajo híbrida

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resumen

  • número de referencia
    P-7311

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