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analista de tesorería.

detalles del trabajo

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¡Esta propuesta te puede interesar!

En Randstad nos moviliza ayudar a las personas y a las organizaciones a desarrollar todo su potencial. Ese es el compromiso que asumimos como compañía en todo el mundo, un compromiso que nos impulsa a ir más allá para lograr que nuestros clientes y candidatos alcancen el éxito. ¿Cómo lo hacemos?, combinando nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, creando experiencias más humanas, que nos permitan ser una fuente de inspiración y apoyo para quienes nos eligen. Porque estamos convencidos de que mejores personas hacen mejores empresas.

Olivos, Buenos Aires.

 Grupo Regency, owner de un portafolio de marcas de indumentaria, accesorios, calzado y demás productos en 13 países de Centroamérica y América del Sur, se encuentra en búsqueda de un/a Auxiliar de Tesorería con inglés intermedio para sumarse a su equipo.

Sus responsabilidades serán:

  1. Control posición diaria bancaria: control de débitos y créditos bancarios,proyección mensual.
  2. Armado de Flujo de Fondos mensual según vencimientos de la compañía, solicitud de información a las áreas para la protección, análisis y seguimiento de las variables y proyecciones de fondos.
  3. Análisis de opciones de inversión para manejo de liquidez financiera, gestión de las colocaciones con Aliq/Brokers y los bancos, control de rendimientos y tasas.
  4. COMEX: armado de pagos de importación de bienes y servicios. Presentación de legajo de Importaciones. Cierre de cambio con bancos, regularizaciones y registración. Envío de retenciones.
  5. Monitoreo y ejecución de pagos manuales y/o automáticos tales como alquileres, producto y servicios en sus diversos cronogramas de pago. Supervisión / gestión de E.checks (o medio de pago similar)
  6. Control legajo de pago digital (facturas y aprobaciones). Cartas MEP/Otros
  7. Control de retenciones
  8. Comunicación con las entidades bancarias para actualización de temas, normas y resolución de dudas que surjan.
  9. Seguimiento y análisis de normativa bancaria para informar a los superiores y resto de interesados.
  10. Monitoreo atención a proveedores, para lograr respuestas en tiempo y forma. 
  11. Gestión y control de poderes bancarios. A/B/M e interacción con Legales para su correcta implementación.
  12. Custodia de documentación clave de la Compañía (cheques físicos, poderes,fianzas, etc): control y depósito.

 


Se requiere:
 

 

  1. Profesionales de carreras afines a Cs. Económicas.
  2. Experiencia de 3 años en posiciones similares, deseable en empresas multinacionales.
  3. Agilidad en el manejo de herramientas informáticas, planillas de cálculo.
  4. Inglés intermedio/avanzado (deseable)
  5. Excelente manejo de M. Excel y deseable en SAP.
  6. Perfil responsable, proactivo, con iniciativa y predisposición para el trabajo en equipo. Gestión y enfoque al detalle, ordenado y de buena planificación diaria de actividades. Honesto.
  7. Residir en zona norte o aledaños.

 


Reporta a: Gerente de Tesorería.
Modalidad de trabajo híbrida

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Envíanos tu CV!

 

Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.

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Olivos, Buenos Aires.

 Grupo Regency, owner de un portafolio de marcas de indumentaria, accesorios, calzado y demás productos en 13 países de Centroamérica y América del Sur, se encuentra en búsqueda de un/a Auxiliar de Tesorería con inglés intermedio para sumarse a su equipo.

Sus responsabilidades serán:

  1. Control posición diaria bancaria: control de débitos y créditos bancarios,proyección mensual.
  2. Armado de Flujo de Fondos mensual según vencimientos de la compañía, solicitud de información a las áreas para la protección, análisis y seguimiento de las variables y proyecciones de fondos.
  3. Análisis de opciones de inversión para manejo de liquidez financiera, gestión de las colocaciones con Aliq/Brokers y los bancos, control de rendimientos y tasas.
  4. COMEX: armado de pagos de importación de bienes y servicios. Presentación de legajo de Importaciones. Cierre de cambio con bancos, regularizaciones y registración. Envío de retenciones.
  5. Monitoreo y ejecución de pagos manuales y/o automáticos tales como alquileres, producto y servicios en sus diversos cronogramas de pago. Supervisión / gestión de E.checks (o medio de pago similar)
  6. Control legajo de pago digital (facturas y aprobaciones). Cartas MEP/Otros
  7. Control de retenciones
  8. Comunicación con las entidades bancarias para actualización de temas, normas y resolución de dudas que surjan.
  9. Seguimiento y análisis de normativa bancaria para informar a los superiores y resto de interesados.
  10. Monitoreo atención a proveedores, para lograr respuestas en tiempo y forma. 
  11. Gestión y control de poderes bancarios. A/B/M e interacción con Legales para su correcta implementación.
  12. Custodia de documentación clave de la Compañía (cheques físicos, poderes,fianzas, etc): control y depósito.

 


Se requiere:
 

 

  1. Profesionales de carreras afines a Cs. Económicas.
  2. Experiencia de 3 años en posiciones similares, deseable en empresas multinacionales.
  3. Agilidad en el manejo de herramientas informáticas, planillas de cálculo.
  4. Inglés intermedio/avanzado (deseable)
  5. Excelente manejo de M. Excel y deseable en SAP.
  6. Perfil responsable, proactivo, con iniciativa y predisposición para el trabajo en equipo. Gestión y enfoque al detalle, ordenado y de buena planificación diaria de actividades. Honesto.
  7. Residir en zona norte o aledaños.

 


Reporta a: Gerente de Tesorería.
Modalidad de trabajo híbrida

Si consideras que reunís los requisitos para el puesto y te gustan los desafíos, no lo dudes…. ¡Envíanos tu CV!

 

Nos esforzamos todos los días en crear un entorno diverso y nos enorgullece ser una empresa con igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su raza, color, religión, sexo, identidad sexual u orientación sexual, país de origen, genética, discapacidad o edad.

resumen

  • número de referencia
    P-7260

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